StarCapital Multi Income R

ISIN LU0954219464
WKN A1W2U8

108,60 EUR (0,19 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 864 Fonds
  • 12.12.2024 299 Fonds
  • 04.12.2024 291 Fonds
  • 03.12.2024 802 Fonds
  • 02.12.2024 830 Fonds
  • 29.11.2024 799 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 864 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
7,53 %
5 Jahre
7,80 %
10 Jahre
6,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,60
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
2,44
3 Jahre
3,45
5 Jahre
3,08
10 Jahre
3,38

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Welt 75,70 %
Nordamerika 11,90 %
Europa 7,60 %
Kasse 4,80 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 27,10 %
Aktien 25,10 %
Renten 21,90 %
Währungen 6,30 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 20,40 %
Telekommunikationsdienstleister 16,30 %
Finanzen 14,50 %
Konsumgüter zyklisch 9,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 78,60 %
US-Dollar 15,30 %
Britisches Pfund Sterling 3,50 %
Dänische Krone 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 38,30 %
BBB 24,40 %
BB 23,20 %
AA 4,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

XETRA-GOLD 5,80 %
BELLEVUE OPTION PREMIUM 4,30 %
3,50% US TREASURY N/B 2033 4,00 %
ISHARES V PLC-ISHARES S&P 500 2,40 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 87,42 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Anleihen sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte sowie Festgelder. Daneben kann das Fondsvermögens in Aktien sowie in andere Fonds investiert werden. Das direkte oder indirekte Investment in Aktien darf 40% des Fondsvermögens zu keinem Moment überschreiten.