Global Masters Multi Asset Strategy I

ISIN LU0913600713
WKN A1T7YU

165,05 EUR (-0,01 %)

NAV vom 29.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.249 Fonds
  • 29.04.2025 664 Fonds
  • 28.04.2025 1.137 Fonds
  • 25.04.2025 1.128 Fonds
  • 24.04.2025 1.203 Fonds
  • 23.04.2025 1.144 Fonds
  • 22.04.2025 1.205 Fonds
  • 17.04.2025 1.219 Fonds
  • 16.04.2025 1.132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1249 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 29.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,76 %
3 Jahre
13,17 %
5 Jahre
10,50 %
10 Jahre
11,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
5,24
3 Jahre
14,98
5 Jahre
12,12
10 Jahre
11,62

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,35

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,48

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 0,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Team der Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über den 5% hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an allen Arten von Fonds und Festgelder.