Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond EUR C Acc

ISIN LU0894413664
WKN A1KDGG

114,48 EUR (-0,33 %)

NAV vom 24.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 24.05.2024 11 Fonds
  • 23.05.2024 138 Fonds
  • 22.05.2024 147 Fonds
  • 21.05.2024 137 Fonds
  • 20.05.2024 65 Fonds
  • 17.05.2024 147 Fonds
  • 16.05.2024 138 Fonds
  • 15.05.2024 143 Fonds
  • 14.05.2024 147 Fonds
  • 13.05.2024 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,94 %
3 Jahre
3,13 %
5 Jahre
5,20 %
10 Jahre
4,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
5,07
3 Jahre
3,69
5 Jahre
3,84
10 Jahre
3,71

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Europa 52,40 %
Nordamerika 34,60 %
Großbritannien 5,90 %
Asien 4,70 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Renten 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Divers 41,90 %
Finanzen 35,20 %
Industrie / Investitionsgüter 19,90 %
Kasse 2,30 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 28/06/2023 SERIES GOVT 12,40 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 21/06/2023 SERIES GOVT 5,30 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 23/08/2023 SERIES GOVT 5,20 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 20/09/2023 SERIES GOVT 4,90 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 24,09 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Herr R. Boukhoufane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird eine Reihe von Strategien (z.B. Durations-, Länder-, Renditekurven-, Kredit- und Währungsstrategien) umsetzen und dabei Finanzderivate, Schuldtitel, sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Barmittel, Einlagen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und Investmentfonds, die in derartige Instrumente investieren, einsetzen. Finanzderivate werden aktiv verwendet, um Long- oder Short-Positionen bei Kreditmärkten, Zinssätzen, Devisen- und Volatilitätskontrakten einzurichten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.