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Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond EUR C Acc

ISIN LU0894413664
WKN A1KDGG

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

116,26 EUR (-0,50 %)

NAV vom 19.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 19.05.2025 7 Fonds
  • 16.05.2025 116 Fonds
  • 15.05.2025 120 Fonds
  • 14.05.2025 120 Fonds
  • 13.05.2025 120 Fonds
  • 12.05.2025 120 Fonds
  • 09.05.2025 57 Fonds
  • 08.05.2025 114 Fonds
  • 07.05.2025 120 Fonds
  • 06.05.2025 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,14 %
3 Jahre
3,53 %
5 Jahre
3,07 %
10 Jahre
4,52 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,08

Tracking Error

1 Jahr
3,01
3 Jahre
4,02
5 Jahre
3,66
10 Jahre
3,88

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

USA 27,90 %
Welt 26,90 %
Japan 19,10 %
Deutschland 10,30 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 1.3750 31/08/2026 11,50 %
TREASURY NOTE 4.0000 30/06/2028 SERIES GOVT 5,00 %
EUROPEAN UNION 0.0000 07/02/2025 SERIES 6M 4,70 %
TREASURY BOND 4.3750 15/08/2043 SERIES GOVT 3,90 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 12,94 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr R. Boukhoufane

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird eine Reihe von Strategien (z.B. Durations-, Länder-, Renditekurven-, Kredit- und Währungsstrategien) umsetzen und dabei Finanzderivate, Schuldtitel, sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Barmittel, Einlagen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und Investmentfonds, die in derartige Instrumente investieren, einsetzen. Finanzderivate werden aktiv verwendet, um Long- oder Short-Positionen bei Kreditmärkten, Zinssätzen, Devisen- und Volatilitätskontrakten einzurichten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.