Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond C Acc USD Hdg

ISIN LU0894413078
WKN A1KDGC

142,17 USD (0,22 %)

NAV vom 15.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 15.07.2025 7 Fonds
  • 14.07.2025 114 Fonds
  • 11.07.2025 116 Fonds
  • 10.07.2025 102 Fonds
  • 09.07.2025 111 Fonds
  • 08.07.2025 120 Fonds
  • 07.07.2025 120 Fonds
  • 04.07.2025 51 Fonds
  • 03.07.2025 119 Fonds
  • 02.07.2025 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
3,53 %
5 Jahre
3,01 %
10 Jahre
4,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,00
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
6,28
3 Jahre
7,22
5 Jahre
7,23
10 Jahre
5,99

Alpha


1 Jahr
-1,03
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 27,90 %
Welt 26,90 %
Japan 19,10 %
Deutschland 10,30 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 1.3750 31/08/2026 11,50 %
TREASURY NOTE 4.0000 30/06/2028 SERIES GOVT 5,00 %
EUROPEAN UNION 0.0000 07/02/2025 SERIES 6M 4,70 %
TREASURY BOND 4.3750 15/08/2043 SERIES GOVT 3,90 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.04.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 12,94 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr R. Boukhoufane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird eine Reihe von Strategien (z.B. Durations-, Länder-, Renditekurven-, Kredit- und Währungsstrategien) umsetzen und dabei Finanzderivate, Schuldtitel, sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Barmittel, Einlagen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und Investmentfonds, die in derartige Instrumente investieren, einsetzen. Finanzderivate werden aktiv verwendet, um Long- oder Short-Positionen bei Kreditmärkten, Zinssätzen, Devisen- und Volatilitätskontrakten einzurichten.