Matthews Asia Funds - China Total Return Equity A Dist USD

ISIN LU0875300609
WKN A1T7DP

11,20 USD (-0,62 %)

NAV vom 31.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 373 Fonds
  • 31.10.2024 327 Fonds
  • 30.10.2024 364 Fonds
  • 29.10.2024 359 Fonds
  • 28.10.2024 324 Fonds
  • 25.10.2024 364 Fonds
  • 24.10.2024 371 Fonds
  • 23.10.2024 262 Fonds
  • 22.10.2024 369 Fonds
  • 21.10.2024 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 373 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 31.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,89 %
3 Jahre
27,46 %
5 Jahre
23,88 %
10 Jahre
20,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
7,40
3 Jahre
6,51
5 Jahre
7,37
10 Jahre
6,93

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 74,50 %
China 20,30 %
Kasse 5,20 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 94,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 35,50 %
Finanzen 15,70 %
Industrie / Investitionsgüter 10,80 %
Telekommunikationsdienstleister 10,60 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings, Ltd. 9,50 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 9,40 %
Ping An Insurance Group Co. of China, Ltd. 4,90 %
Meituan Class B 4,80 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,17 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 4,47 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Elli Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtvermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in China erreichen.