13,45 USD (-0,52 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 555 Fonds
  • 31.10.2024 387 Fonds
  • 30.10.2024 540 Fonds
  • 29.10.2024 538 Fonds
  • 28.10.2024 496 Fonds
  • 25.10.2024 540 Fonds
  • 24.10.2024 552 Fonds
  • 23.10.2024 444 Fonds
  • 22.10.2024 537 Fonds
  • 21.10.2024 542 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 555 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,28 %
3 Jahre
8,62 %
5 Jahre
7,38 %
10 Jahre
5,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
4,03
3 Jahre
5,13
5 Jahre
6,49
10 Jahre
6,40

Alpha


1 Jahr
-0,89
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 98,67 %
Geldmarkt/Kasse 1,33 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 98,67 %
Kasse 1,33 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BB 24,80 %
AA 23,00 %
B 18,30 %
AAA 16,40 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Treasury Note 4.375% 15/05/34 6,10 %
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 4,90 %
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3,75 %
Treasury Bond 2.875% 15/05/52 3,70 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 6.532,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Ariel Bezalel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.