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BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd C GBP

ISIN LU0842210071
WKN A2PVJU

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #BlueBay Funds Management Company S.A.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
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0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
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Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,27 %
Geldmarkt/Kasse 1,73 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 87,56 %
Japanischer Yen 5,39 %
Divers 4,03 %
US-Dollar 1,84 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 32,70 %
AA 30,63 %
A 18,20 %
AAA 16,73 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 4.214,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Kaspar Hense

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,30 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,41 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.