Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund BP-EUR

ISIN LU0826398702
WKN A1KADD

138,11 EUR (-1,22 %)

NAV vom 12.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 399 Fonds
  • 12.06.2025 117 Fonds
  • 11.06.2025 310 Fonds
  • 10.06.2025 398 Fonds
  • 06.06.2025 393 Fonds
  • 05.06.2025 321 Fonds
  • 04.06.2025 393 Fonds
  • 03.06.2025 393 Fonds
  • 02.06.2025 354 Fonds
  • 30.05.2025 392 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 399 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 12.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,44 %
3 Jahre
8,46 %
5 Jahre
7,31 %
10 Jahre
8,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,70

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 93,90 %
Geldmarkt/Kasse 6,10 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 93,90 %
Kasse 6,10 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032 0,87 %
Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026 0,74 %
Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029 0,67 %
Smyrna Ready Mix Concrete LL 8.875% 15-11-2031 0,67 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 288,68 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Derek Thoms

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel dieses Fonds ist, das Kapital zu erhalten und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des nordamerikanischen Marktes für hochrentierende Anleihen liegt. Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines gesamten Vermögens in hochrentierende Anleihen mit festem Coupon oder festem und bedingtem oder variablem Coupon von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind.