Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

ISIN LU0820950128
WKN DBX0ND

146,63 EUR (-0,07 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 10.07.2025 40 Fonds
  • 09.07.2025 40 Fonds
  • 08.07.2025 34 Fonds
  • 07.07.2025 39 Fonds
  • 04.07.2025 38 Fonds
  • 03.07.2025 33 Fonds
  • 02.07.2025 40 Fonds
  • 01.07.2025 40 Fonds
  • 30.06.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
6,00 %
5 Jahre
5,45 %
10 Jahre
4,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
3,21
5 Jahre
2,86
10 Jahre
2,32

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
2,07
3 Jahre
1,92
5 Jahre
1,82
10 Jahre
1,47

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 34,15 %
Deutschland 13,74 %
Kanada 9,36 %
Norwegen 8,03 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 99,85 %
Geldmarkt/Kasse 0,16 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Divers 64,95 %
Finanzen 34,89 %
Kasse 0,16 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 99,84 %
Kasse 0,16 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Aaa 89,49 %
Divers 5,41 %
Aa3 4,18 %
Aa1 0,76 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,74 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 15,55 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 14,78 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,93 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2,82 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Managementgebühr 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX abzubilden. Hierzu erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und den Index (ein) Finanzderivatgeschäft(e) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.