MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D

ISIN LU0816910458
WKN A1J5JF

87,98 USD (0,00 %)

NAV vom 14.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 14.01.2025 180 Fonds
  • 13.01.2025 174 Fonds
  • 10.01.2025 168 Fonds
  • 09.01.2025 131 Fonds
  • 08.01.2025 180 Fonds
  • 07.01.2025 180 Fonds
  • 06.01.2025 164 Fonds
  • 03.01.2025 158 Fonds
  • 02.01.2025 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,47 %
3 Jahre
10,85 %
5 Jahre
14,80 %
10 Jahre
11,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,45
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
2,02
3 Jahre
3,33
5 Jahre
5,28
10 Jahre
4,36

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,47
10 Jahre
1,43

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 36,20 %
USA 13,10 %
Brasilien 10,80 %
Kolumbien 8,40 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 77,60 %
Staatsanleihen 22,40 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Divers 26,00 %
Öl / Gas 20,50 %
Finanzen 9,90 %
Bergbau 9,20 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Rating

BBB 28,60 %
BB 19,90 %
B 19,50 %
AA 17,80 %
Stand: 30.12.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 34,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,50 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

6.500% MVM ENERGETIKA ZRT 2,93 %
2.750% BURGAN BANK 2,82 %
6.510% GREENSAIF PIPELINES BIDC 2,76 %
7.850% MOVIDA EUROPE SA 2,70 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,39 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 56,19 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Team der MainFirst Schweiz AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum und hohe Erträge zu generieren. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in Hartwährungsanleihen (einschließlich Zerobonds), kurzfristigen Forderungswertpapieren und ähnlichen Schuldinstrumenten an und verfolgt dabei eine Balanced Strategy, mit dem Ziel eines Durchschnittsratings von mindestens BB über den gesamten Fonds. Die Anlageinstrumente werden insbesondere durch Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland oder Staatsschuldnern aus Schwellenländern, wie Zentralbanken und Regierungsbehörden, emittiert oder garantiert.