DB PWM II - Act. Asset Alloc. ESG Portf. - Core (USD) PF

ISIN LU0794123686
WKN A1JZS4

145,17 USD (0,10 %)

NAV vom 11.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.080 Fonds
  • 11.09.2024 406 Fonds
  • 10.09.2024 1.027 Fonds
  • 09.09.2024 1.060 Fonds
  • 06.09.2024 1.034 Fonds
  • 05.09.2024 1.033 Fonds
  • 04.09.2024 1.058 Fonds
  • 03.09.2024 1.068 Fonds
  • 02.09.2024 873 Fonds
  • 30.08.2024 996 Fonds
  • 29.08.2024 1.051 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1080 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 11.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,93 %
3 Jahre
9,73 %
5 Jahre
9,38 %
10 Jahre
7,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
3,19
3 Jahre
3,85
5 Jahre
4,27
10 Jahre
4,58

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 60,50 %
Irland 22,50 %
Luxemburg 6,60 %
Welt 3,40 %
Stand: 05.09.2024

Anlageklasse

Aktien 51,60 %
Renten 47,30 %
gemischt 1,10 %
Stand: 05.09.2024

Währungen

US-Dollar 82,50 %
Euro 15,50 %
Britisches Pfund Sterling 1,50 %
Dänische Krone 0,20 %
Stand: 05.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 05.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Notes 2023(25) 5,96 %
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N. 5,22 %
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. 5,11 %
Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class I USD o.N. 4,97 %
Stand: 05.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.06.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 37,87 Mio. EUR (Stand: 05.09.2024)
Manager Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Erhalt des Kapitals, die Aufrechterhaltung der Kaufkraft und reales Vermögenswachstum. Der ESG-Fonds investiert in Aktien (mindestens 25%), festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen, entweder direkt oder über Anlagen in Fonds, einschließlich ETFs. Anlagen sind weltweit und auch in Schwellenmärkten möglich.