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AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - I - EUR

ISIN LU0788519535
WKN A1JY4S

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro #Allianz Global Investors GmbH

1.069,06 EUR (-0,29 %)

NAV vom 14.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 98 Fonds
  • 14.03.2025 37 Fonds
  • 12.03.2025 87 Fonds
  • 11.03.2025 98 Fonds
  • 07.03.2025 87 Fonds
  • 06.03.2025 97 Fonds
  • 05.03.2025 98 Fonds
  • 04.03.2025 97 Fonds
  • 03.03.2025 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 98 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 14.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,28 %
3 Jahre
6,02 %
5 Jahre
6,59 %
10 Jahre
5,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
4,39
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,25
5 Jahre
2,36
10 Jahre
1,86

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,20 %
Europa 14,30 %
Italien 10,90 %
Großbritannien 10,30 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 66,80 %
B 28,70 %
BBB 3,00 %
AAA 1,40 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EDP SA EMTN FIX TO FLOAT 4.750% 29.05.2054 2,21 %
ZF FINANCE GMBH EMTN FIX 5.750% 03.08.2026 1,99 %
OPTICS BIDCO SPA * FIX 7.875% 31.07.2028 1,67 %
SILGAN HOLDINGS INC WI 15.03.2025 XS1725581190 1,54 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 49,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2012
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 52,48 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Sebastien Ploton

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,79 %
Portfoliotransaktionskosten 0,84 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den europäischen Rentenmärkten angemessene annualisierte Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 75% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in verzinsliche Wertpapiere, bei denen es sich zum Erwerbszeitpunkt um hochverzinsliche Anlagen handelt, und die von Unternehmen begeben wurden, die ihren eingetragenen Geschäftssitz in Europa haben oder einen überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in Europa erwirtschaften oder die von europäischen Regierungen, Kommunen oder Behörden begeben oder garantiert wurden.