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Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AP-EUR

ISIN LU0772924386
WKN A14SV2

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Nordea Investment Funds S.A.

81,65 EUR (0,24 %)

NAV vom 03.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 03.10.2024 72 Fonds
  • 02.10.2024 171 Fonds
  • 01.10.2024 223 Fonds
  • 30.09.2024 208 Fonds
  • 27.09.2024 209 Fonds
  • 26.09.2024 223 Fonds
  • 25.09.2024 199 Fonds
  • 24.09.2024 223 Fonds
  • 23.09.2024 223 Fonds
  • 20.09.2024 222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,08 %
3 Jahre
8,35 %
5 Jahre
11,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,37
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,44
3 Jahre
3,00
5 Jahre
4,27
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 94,00 %
Kasse 6,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-2026 6,88 %
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 1,55 %
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 1,38 %
Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050 1,38 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 434,77 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Ida Andreasen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,28 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Anleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer eine angemessene Rendite für die Anleger zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Anleihen, die von öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder dort wirtschaftlich tätig sind, in Hartwährung (wie EUR oder USD) ausgegeben werden. Die meisten Schwellenmärkte befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten.