abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond D Acc EUR

ISIN LU0767911984
WKN A1J57X

12,41 EUR (0,03 %)

NAV vom 11.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 132 Fonds
  • 11.10.2024 46 Fonds
  • 10.10.2024 130 Fonds
  • 09.10.2024 132 Fonds
  • 08.10.2024 132 Fonds
  • 07.10.2024 132 Fonds
  • 04.10.2024 127 Fonds
  • 03.10.2024 112 Fonds
  • 02.10.2024 130 Fonds
  • 01.10.2024 132 Fonds
  • 30.09.2024 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 132 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,15 %
3 Jahre
6,70 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 22,00 %
USA 15,10 %
Frankreich 12,90 %
Großbritannien 12,10 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 99,40 %
Kasse 0,60 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Iberdrola Intl 1.874% Perp 1,20 %
Morgan Stanley 0.406% 2027 1,20 %
NGG Finance 1.625% 2079 1,00 %
Vonovia Se 5% 2030 1,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.900,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Josef Helmes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen emittiert werden, einschließlich in Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte, wandelbare sowie durch Forderungen oder hypothekarisch gesicherte Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 80% in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Investments in Anleihen folgen dem Ansatz für Anlagen in nachhaltige Unternehmensanleihen von abrdn.