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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservat. R CHF

ISIN LU0761930964
WKN A1JV4W

#Mischfonds defensiv Welt #Waystone Management Company (Lux) S.A.

11,60 CHF (0,21 %)

NAV vom 24.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 24.04.2025 826 Fonds
  • 23.04.2025 782 Fonds
  • 22.04.2025 856 Fonds
  • 17.04.2025 867 Fonds
  • 16.04.2025 819 Fonds
  • 15.04.2025 869 Fonds
  • 14.04.2025 851 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
2,70 %
5 Jahre
3,56 %
10 Jahre
5,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,47
10 Jahre
-0,08

Tracking Error

1 Jahr
3,21
3 Jahre
6,57
5 Jahre
5,83
10 Jahre
5,71

Alpha

1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,23
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 59,00 %
Niederlande 12,00 %
Großbritannien 10,00 %
Deutschland 7,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 60,85 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Baloise Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis auf nationalen und internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro. Der Fonds investiert flexibel in eine breite Palette von Anlageklassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen und inflationsindexierte Anleihen, wobei die flexible Allokation in globale Aktien und Anleihen den Kern der Anlagestrategie bilden. Investitionen in Wertpapiere, die in Schwellenländer inklusive China notieren, sind möglich. Im langfristigen Durchschnitt beträgt die Aktienquote 30%.