Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR A Acc

ISIN LU0747140563
WKN A1JT7V

155,61 EUR (-0,36 %)

NAV vom 13.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.197 Fonds
  • 13.02.2025 428 Fonds
  • 12.02.2025 1.184 Fonds
  • 11.02.2025 1.156 Fonds
  • 10.02.2025 1.155 Fonds
  • 07.02.2025 1.187 Fonds
  • 06.02.2025 1.180 Fonds
  • 05.02.2025 1.173 Fonds
  • 04.02.2025 1.168 Fonds
  • 03.02.2025 967 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,59 %
3 Jahre
12,62 %
5 Jahre
15,04 %
10 Jahre
13,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
3,87
3 Jahre
3,40
5 Jahre
4,63
10 Jahre
3,93

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

China 27,08 %
Taiwan 19,21 %
Indien 17,47 %
Südkorea 8,15 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 98,98 %
Geldmarkt/Kasse 1,02 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 25,39 %
Informationstechnologie 24,72 %
Konsumgüter zyklisch 14,31 %
Telekommunikationsdienstleister 10,58 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 21,93 %
Neuer Taiwan-Dollar 16,95 %
Indische Rupie 16,76 %
Südkoreanischer Won 8,18 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,69 %
Tencent Holdings Ltd 4,87 %
Samsung Electronics Co Ltd 2,66 %
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF 2,27 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 35,34 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds kann vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenmarktländern investieren. Der Fonds legt in ein breit diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren an. Diese werden durch die Anwendung analytischer Techniken ausgewählt, deren Ziel eine optimale Allokation auf wertorientierte und qualitätsorientierte Unternehmen ist.