SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS EUR-I (acc)

ISIN LU0694232215
WKN A2JL66

122,06 EUR (1,90 %)

NAV vom 12.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 12.09.2024 73 Fonds
  • 11.09.2024 62 Fonds
  • 10.09.2024 78 Fonds
  • 09.09.2024 82 Fonds
  • 06.09.2024 85 Fonds
  • 05.09.2024 84 Fonds
  • 04.09.2024 85 Fonds
  • 03.09.2024 85 Fonds
  • 02.09.2024 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom 12.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,63 %
3 Jahre
17,73 %
5 Jahre
21,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,66
3 Jahre
15,33
5 Jahre
16,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,99
3 Jahre
2,33
5 Jahre
2,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Skandinavien 61,00 %
Europa 15,00 %
Nordamerika 13,00 %
Welt 11,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Long/Short Equity 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Energie 38,00 %
Informationstechnologie 19,00 %
Finanzen 17,00 %
Industrie / Investitionsgüter 10,00 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 0,10 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Sissener AS

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem 3 month EURIBOR plus 4%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein absolutes Kapitalwachstum. Dazu wird eine aktive Strategie mit Schwerpunkt auf Fundamentalanalysen auf Unternehmens- und Makroebene verfolgt. Zum Erreichen seines Ziels investiert der Fonds hauptsächlich in Unternehmensanteile (Aktien) in den nordischen, europäischen und US-amerikanischen Märkten. Mit Derivaten kann der Fonds Short-Positionen erzeugen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.