Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged EUR A1 Dis

ISIN LU0671500741
WKN A1JHNP

96,67 EUR (-0,20 %)

NAV vom 12.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 330 Fonds
  • 12.12.2024 88 Fonds
  • 04.12.2024 88 Fonds
  • 03.12.2024 315 Fonds
  • 02.12.2024 329 Fonds
  • 29.11.2024 280 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 330 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,74 %
3 Jahre
8,26 %
5 Jahre
8,32 %
10 Jahre
6,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
3,45
3 Jahre
4,33
5 Jahre
4,10
10 Jahre
4,16

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 57,58 %
Großbritannien 8,43 %
Deutschland 3,83 %
Frankreich 3,09 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 97,78 %
Geldmarkt/Kasse 2,22 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 48,01 %
Finanzen 39,80 %
Divers 8,72 %
Versorger 3,47 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,21 %
Divers 0,01 %
Australischer Dollar -0,02 %
Kanadische Dollar -0,02 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 56,77 %
A 27,03 %
AA 4,95 %
BB 4,62 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR 0,94 %
BANK OF AMERICA CORPORATION 1.8980 23/07/2031 SERIES MTN 0,78 %
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A 0,70 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP 0,65 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,86 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.394,66 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Rick Rezek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,62 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.