B&B Fonds - Offensiv

ISIN LU0614923307
WKN A1H84U

9,27 EUR (0,76 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 777 Fonds
  • 06.02.2025 749 Fonds
  • 05.02.2025 758 Fonds
  • 04.02.2025 769 Fonds
  • 03.02.2025 736 Fonds
  • 31.01.2025 774 Fonds
  • 30.01.2025 764 Fonds
  • 29.01.2025 763 Fonds
  • 28.01.2025 769 Fonds
  • 27.01.2025 759 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 777 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,37 %
3 Jahre
11,55 %
5 Jahre
13,80 %
10 Jahre
12,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,27

Tracking Error


1 Jahr
3,39
3 Jahre
3,91
5 Jahre
6,37
10 Jahre
5,86

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,63

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 39,10 %
Deutschland 32,10 %
Luxemburg 9,20 %
Österreich 5,70 %
Stand: 21.01.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 21.01.2025

Branchen

Divers 68,50 %
Software / -dienstleistungen 11,10 %
Handel 5,30 %
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 5,20 %
Stand: 21.01.2025

Währungen

Euro 51,80 %
US-Dollar 44,50 %
Schweizer Franken 3,70 %
Stand: 21.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 21.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NORAMCO Quality Fds FCP - USA Inhaber-Anteile o.N. 7,93 %
Raiffeisen Bank Intl AG O.END.Z.(11/Und.) DAX 5,69 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 5,32 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 4,94 %
Stand: 21.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 9,17 Mio. EUR (Stand: 21.01.2025)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 3,07 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance. Vergleichsreferenz ist eine fixe Hurdle-Rate von 8 % p. a. + High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines Wertzuwachses an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien und Zertifikate mit Aktien und Aktienindizes als Basiswerten angelegt werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Daneben kann der Fonds in andere zulässige Vermögensgegenstände investieren. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.