Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HAI-EUR

ISIN LU0607987889
WKN A1H9Z0

6,05 EUR (0,26 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 21.06.2024 85 Fonds
  • 20.06.2024 311 Fonds
  • 18.06.2024 320 Fonds
  • 17.06.2024 305 Fonds
  • 14.06.2024 324 Fonds
  • 13.06.2024 324 Fonds
  • 12.06.2024 323 Fonds
  • 11.06.2024 324 Fonds
  • 10.06.2024 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,65 %
3 Jahre
8,72 %
5 Jahre
8,79 %
10 Jahre
6,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,01
3 Jahre
5,28
5 Jahre
5,03
10 Jahre
4,89

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,30 %
Kasse 0,70 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 1,22 %
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 1,13 %
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036 1,08 %
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 1,02 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.282,37 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Shu-Yang Tan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein Ertrag, der den Durchschnittsertrag auf dem US-Unternehmensanleihenmarkt übersteigt. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Unternehmensanleihen, die von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert wurden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.