Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (HKD)

ISIN LU0605514214
WKN A14MQS

14,74 HKD (5,36 %)

NAV vom 02.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 373 Fonds
  • 02.10.2024 207 Fonds
  • 01.10.2024 103 Fonds
  • 30.09.2024 362 Fonds
  • 27.09.2024 373 Fonds
  • 26.09.2024 373 Fonds
  • 25.09.2024 299 Fonds
  • 24.09.2024 369 Fonds
  • 23.09.2024 369 Fonds
  • 20.09.2024 373 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 373 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,59 %
3 Jahre
29,65 %
5 Jahre
26,56 %
10 Jahre
23,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,53
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
4,80
3 Jahre
9,43
5 Jahre
8,23
10 Jahre
6,78

Alpha


1 Jahr
-0,84
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

China 91,20 %
Hongkong 6,90 %
Schweiz 1,90 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 92,70 %
Geldmarkt/Kasse 7,30 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Konsumgüter 41,30 %
Telekommunikationsdienstleister 17,00 %
Finanzen 10,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,90 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GROUP HOLDING LTD 10,00 %
TENCENT HLDGS LTD 9,90 %
PDD HOLDINGS INC 6,20 %
PING AN INS GROUP CO CHINA LTD 5,50 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.04.2011
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 2.385,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Raymond Ma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China oder Hong Kong haben, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).