CS (Lux) EM Corporate Invest. Grade Bond IBH EUR

ISIN LU0592662174
WKN A1H7TH

127,84 EUR (-0,23 %)

NAV vom 12.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 12.02.2025 291 Fonds
  • 11.02.2025 273 Fonds
  • 10.02.2025 259 Fonds
  • 07.02.2025 292 Fonds
  • 06.02.2025 289 Fonds
  • 05.02.2025 292 Fonds
  • 04.02.2025 292 Fonds
  • 03.02.2025 245 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,18 %
3 Jahre
7,38 %
5 Jahre
7,93 %
10 Jahre
6,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
4,14
3 Jahre
4,93
5 Jahre
4,93
10 Jahre
4,83

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB- 34,23 %
BBB 26,64 %
BBB+ 12,66 %
A+ 10,97 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,55 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,76 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,76 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,72 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HIKMA FINANCE USA LLC 1,91 %
BOS FUNDING LTD 1,86 %
NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD 1,84 %
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 1,71 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 454,99 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Thomas Odermatt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.