Ethna-AKTIV R-A

ISIN LU0564177706
WKN A1CV36

95,11 EUR (-0,01 %)

NAV vom 11.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.087 Fonds
  • 11.10.2024 456 Fonds
  • 10.10.2024 1.030 Fonds
  • 09.10.2024 1.071 Fonds
  • 08.10.2024 1.042 Fonds
  • 07.10.2024 1.070 Fonds
  • 04.10.2024 965 Fonds
  • 03.10.2024 699 Fonds
  • 02.10.2024 1.025 Fonds
  • 01.10.2024 1.062 Fonds
  • 30.09.2024 1.049 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1087 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 11.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,16 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
6,22 %
10 Jahre
5,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,34
3 Jahre
6,98
5 Jahre
5,91
10 Jahre
5,08

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,53

Zusammensetzung

Länder

USA 43,70 %
Europa 41,00 %
Kasse 9,20 %
Welt 5,70 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 60,10 %
Aktien 26,70 %
Geldmarkt/Kasse 9,20 %
Investmentfonds 3,40 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 26,80 %
Divers 19,40 %
Technologie 9,90 %
Kasse 9,20 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 77,70 %
US-Dollar 22,30 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 40,20 %
A 25,30 %
BBB 13,40 %
AAA 12,80 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 23,10 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deutschland (02.2025) 4,29 %
JAB Global Consumer Brands 3,37 %
Deutschland (12.2024) 3,34 %
NVIDIA Corporation 2,79 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,73 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.090,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Daniel Stefanetti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,27 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der über 5% hinausgehenden Performance. Die Wertsteigerung wird nach der sog. Nettokapitalzuwachsmethode berechnet.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.