abrdn SICAV II - Marco Fixed Income Fund A Acc GBP

ISIN LU0548156891
WKN A1H6U1

10,98 GBP (0,06 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 10.07.2025 46 Fonds
  • 09.07.2025 129 Fonds
  • 08.07.2025 143 Fonds
  • 07.07.2025 144 Fonds
  • 04.07.2025 93 Fonds
  • 03.07.2025 144 Fonds
  • 02.07.2025 144 Fonds
  • 01.07.2025 144 Fonds
  • 30.06.2025 139 Fonds
  • 27.06.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,06 %
3 Jahre
2,92 %
5 Jahre
2,96 %
10 Jahre
2,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
2,84
3 Jahre
3,32
5 Jahre
3,89
10 Jahre
5,88

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,38

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 35,40 %
USA 33,50 %
Kasse 19,10 %
Deutschland 3,60 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 80,90 %
Geldmarkt/Kasse 19,10 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 70,80 %
Kasse 19,10 %
Finanzen 5,50 %
Energie 1,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UK (Govt of) 0.25% 2025 8,20 %
UK (Govt of) 2% 2025 8,20 %
UK (Govt of) 3.5% 2025 8,00 %
UK (Govt of) 3.75% 2027 7,90 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 453,85 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Sterling IG and Aggregate Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Absoluter Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der Fonds investiert hierzu in ein Portfolio aus Derivaten, festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln. Dabei können Long- und Short-Positionen eingenommen werden.