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UBAM - European Convertible Bond ID

ISIN LU0500231682
WKN A1CV3P

#Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro #UBP Asset Management (Europe) S.A.

116,38 EUR (0,19 %)

NAV vom 16.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 16.01.2025 34 Fonds
  • 15.01.2025 37 Fonds
  • 14.01.2025 36 Fonds
  • 13.01.2025 37 Fonds
  • 10.01.2025 37 Fonds
  • 09.01.2025 29 Fonds
  • 08.01.2025 37 Fonds
  • 07.01.2025 37 Fonds
  • 06.01.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
8,96 %
5 Jahre
8,57 %
10 Jahre
6,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,08

Tracking Error

1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,80
5 Jahre
1,79
10 Jahre
1,65

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cellnex Telecom SA 4,80 %
Edenred 4,20 %
LEG Immobilien SE 4,00 %
STMICROELECTRONICS NV 3,80 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.04.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 41,81 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,60 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.