UBS (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR

ISIN LU0499368180
WKN A1CXDA

61,51 EUR (-0,15 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 12.02.2025 156 Fonds
  • 11.02.2025 163 Fonds
  • 10.02.2025 152 Fonds
  • 07.02.2025 164 Fonds
  • 06.02.2025 164 Fonds
  • 05.02.2025 153 Fonds
  • 04.02.2025 163 Fonds
  • 03.02.2025 163 Fonds
  • 31.01.2025 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,63 %
3 Jahre
13,75 %
5 Jahre
15,13 %
10 Jahre
13,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,36
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
4,01
3 Jahre
4,73
5 Jahre
4,70
10 Jahre
4,81

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,28

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Energie 31,12 %
Holz / Papier / Forstwirtschaft 26,38 %
Gold / Edelmetalle 21,35 %
Industriemetalle 15,64 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 05.09.2024 9,45 %
TREASURY BILL 03.10.2024 9,41 %
TREASURY BILL 29.11.2024 9,33 %
TREASURY BILL 23.01.2025 9,27 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2010
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 136,22 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Alexander Gehring

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,92 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. Der Fonds legt in erster Linie in Anlagefonds, strukturierte Produkte, Derivate und andere Wertpapiere an, um eine Ausrichtung auf die Rohstoffmärkte zu erhalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.