Ninety One GSF - Latin American Equity Fund A Acc USD

ISIN LU0492943104
WKN A1CXXJ

15,22 USD (-0,59 %)

NAV vom 20.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 107 Fonds
  • 20.03.2025 107 Fonds
  • 19.03.2025 97 Fonds
  • 18.03.2025 107 Fonds
  • 17.03.2025 92 Fonds
  • 14.03.2025 107 Fonds
  • 13.03.2025 98 Fonds
  • 12.03.2025 97 Fonds
  • 11.03.2025 107 Fonds
  • 10.03.2025 87 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 107 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,05 %
3 Jahre
24,10 %
5 Jahre
30,95 %
10 Jahre
27,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,49
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,71
3 Jahre
6,66
5 Jahre
7,08
10 Jahre
6,27

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 54,80 %
Mexiko 26,30 %
Chile 9,00 %
USA 2,70 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 24,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 20,40 %
Versorger 13,60 %
Grundstoffe 9,50 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleo Brasileiro SA 6,90 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4,50 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 4,40 %
Itau Unibanco Holding SA 4,30 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 15,27 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Rafael Mendoza

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,45 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,50 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die entweder in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten.