114,25 EUR (0,01 %)

NAV vom 24.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 221 Fonds
  • 24.03.2025 190 Fonds
  • 21.03.2025 214 Fonds
  • 20.03.2025 214 Fonds
  • 19.03.2025 213 Fonds
  • 18.03.2025 214 Fonds
  • 17.03.2025 187 Fonds
  • 14.03.2025 214 Fonds
  • 13.03.2025 168 Fonds
  • 12.03.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 221 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,71 %
3 Jahre
5,24 %
5 Jahre
4,50 %
10 Jahre
3,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,30

Tracking Error


1 Jahr
0,53
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,16

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,40 %
Geldmarkt/Kasse -0,40 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 42,70 %
A 17,00 %
AA 15,70 %
AAA 13,10 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,30 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.600% 2,35 %
INTL BK RECON + DEVELOP 2.900% 2,33 %
EUROPEAN UNION 2.500% 2,32 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.000% 2,30 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 21,62 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stetige Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erstklassiger und mittlerer Qualität, die zu mindestens 2/3 auf Euro lauten. Der Fonds hält je nach Marktlage durchschnittlich zwischen 60 - 80 Positionen.