HELLERICH Sachwertaktien A2

ISIN LU0459025283
WKN HAFX4P

158,07 EUR (-0,31 %)

NAV vom 16.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.673 Fonds
  • 16.06.2025 1.072 Fonds
  • 13.06.2025 3.587 Fonds
  • 12.06.2025 3.645 Fonds
  • 11.06.2025 3.069 Fonds
  • 10.06.2025 3.610 Fonds
  • 06.06.2025 3.606 Fonds
  • 05.06.2025 3.224 Fonds
  • 04.06.2025 3.486 Fonds
  • 03.06.2025 3.532 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3673 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,65 %
3 Jahre
8,17 %
5 Jahre
8,66 %
10 Jahre
9,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
8,23
3 Jahre
9,34
5 Jahre
9,31
10 Jahre
8,43

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

USA 33,88 %
Frankreich 9,96 %
Deutschland 8,96 %
Großbritannien 8,69 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 97,15 %
Geldmarkt/Kasse 2,85 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Pharmazeutik 20,62 %
Nahrungsmittel 16,46 %
Telekommunikationsdienstleister 13,60 %
Körperpflege 12,18 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 26,75 %
Japanischer Yen 24,64 %
Divers 11,39 %
Euro 10,80 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Iberdrola SA 3,58 %
Danone Sa 3,36 %
Deutsche Telekom AG 3,27 %
Verizon Communications Inc 3,22 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2017
Ausschüttung pro Anteil 2,41 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8,97 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager HELLERICH GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode die High Water Mark übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind angemessene Erträge und langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in internationale Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien.