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GAM Local Emerging Bond (GBP) C

ISIN LU0443273502
WKN A0YB43

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #FundRock Management Company S.A.

119,58 GBP (-0,58 %)

NAV vom 07.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 07.07.2025 242 Fonds
  • 04.07.2025 151 Fonds
  • 03.07.2025 240 Fonds
  • 02.07.2025 247 Fonds
  • 01.07.2025 247 Fonds
  • 30.06.2025 236 Fonds
  • 27.06.2025 225 Fonds
  • 26.06.2025 215 Fonds
  • 25.06.2025 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 07.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,60 %
3 Jahre
10,83 %
5 Jahre
10,76 %
10 Jahre
11,66 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,14

Tracking Error

1 Jahr
10,09
3 Jahre
9,29
5 Jahre
9,09
10 Jahre
10,05

Alpha

1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,23

Beta

1 Jahr
0,39
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,41 %
Geldmarkt/Kasse 4,59 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Thailändischer Baht 15,10 %
Mexikanischer Peso 14,82 %
Divers 13,33 %
Indische Rupie 11,85 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 56,04 %
BB 13,37 %
A 12,20 %
AA 9,60 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Thailand Government Bond 2.25% 17/03/2027 13,10 %
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 11,23 %
India Government Bond 7.26% 06/02/2033 6,22 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2031 5,08 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2009
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 158,79 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Markus Heider

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,28 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.