7,14 GBP (1,28 %)

NAV vom 07.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 07.11.2024 214 Fonds
  • 06.11.2024 214 Fonds
  • 05.11.2024 214 Fonds
  • 04.11.2024 213 Fonds
  • 01.11.2024 168 Fonds
  • 31.10.2024 213 Fonds
  • 30.10.2024 212 Fonds
  • 29.10.2024 214 Fonds
  • 28.10.2024 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 07.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,30 %
3 Jahre
7,44 %
5 Jahre
7,33 %
10 Jahre
9,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
4,58
3 Jahre
5,39
5 Jahre
5,13
10 Jahre
7,16

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Länder

Welt 84,96 %
Kasse 15,04 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 84,96 %
Geldmarkt/Kasse 15,04 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 79,61 %
Kasse 15,04 %
Finanzdienstleistungen 5,35 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 17,94 %
BB 15,26 %
A- 12,60 %
BBB- 10,07 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,23 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,44 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,51 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 10,96 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2009
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.842,26 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.