8,62 EUR (-0,12 %)

NAV vom 19.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 422 Fonds
  • 19.05.2025 88 Fonds
  • 16.05.2025 406 Fonds
  • 15.05.2025 406 Fonds
  • 14.05.2025 406 Fonds
  • 13.05.2025 422 Fonds
  • 12.05.2025 414 Fonds
  • 09.05.2025 213 Fonds
  • 08.05.2025 365 Fonds
  • 07.05.2025 421 Fonds
  • 06.05.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 422 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,58 %
3 Jahre
5,39 %
5 Jahre
4,66 %
10 Jahre
3,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
3,63
3 Jahre
3,16
5 Jahre
3,14
10 Jahre
3,04

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

USA 47,90 %
Welt 15,40 %
Frankreich 6,40 %
Großbritannien 6,10 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 28,50 %
Unternehmensanleihen 24,70 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 15,80 %
Emerging Markets Anleihen 11,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AAA 45,07 %
BBB 20,65 %
A 16,72 %
AA 12,33 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 4,250 15.11.2034 6,70 %
US Treasury (USA) 4,375 31.12.2029 3,90 %
Government of France (Frankreich) 3,200 25.05.2035 1,80 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (Italien) 3,850 01.02.2035 1,80 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2009
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 4.592,33 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.