8,44 EUR (0,00 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 20.06.2024 122 Fonds
  • 18.06.2024 395 Fonds
  • 17.06.2024 410 Fonds
  • 14.06.2024 410 Fonds
  • 13.06.2024 409 Fonds
  • 12.06.2024 388 Fonds
  • 11.06.2024 419 Fonds
  • 07.06.2024 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
5,33 %
5 Jahre
4,74 %
10 Jahre
3,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,90
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,34
3 Jahre
2,78
5 Jahre
2,99
10 Jahre
3,09

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

USA 36,70 %
Welt 22,50 %
Frankreich 6,40 %
Kanada 6,40 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 28,00 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 20,70 %
Staatsanleihen 17,80 %
Emerging Markets Anleihen 11,90 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 37,30 %
BBB 22,20 %
A 20,70 %
AA 12,60 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

European Union (International) 3,250 04.07.2034 4,40 %
Government of Spain (Spanien) 2,350 30.07.2033 2,20 %
FHLM (USA) 6,000 01.08.2053 2,00 %
Government of France (Frankreich) 2,500 25.05.2043 2,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2009
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 3.565,26 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.