UniProfiAnlage (2025)

ISIN LU0430014349
WKN A0RNV3

114,30 EUR (-0,03 %)

NAV vom 12.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 25 Fonds
  • 12.12.2024 20 Fonds
  • 11.12.2024 20 Fonds
  • 03.12.2024 24 Fonds
  • 02.12.2024 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 25 Fonds aus der Kategorie Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,51 %
3 Jahre
3,52 %
5 Jahre
3,11 %
10 Jahre
4,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-1,16
5 Jahre
-0,91
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
4,17
5 Jahre
5,75
10 Jahre
6,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,30

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 27.09.2024

Anlageklasse

Renten 84,76 %
Geldmarkt/Kasse 8,74 %
Aktien 6,50 %
Stand: 27.09.2024

Währungen

Divers 91,26 %
Kasse 8,74 %
Stand: 27.09.2024

Rating

Divers 91,26 %
Kasse 8,74 %
Stand: 27.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0.625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2025) 22,29 %
1.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) 15,78 %
0.750 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2025) 8,81 %
0.500 % Berlin Reg.S. v.15(2025) 8,59 %
Stand: 27.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2009
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 4,46 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds nutzt aktiv Kapitalmarktchancen bei gleichzeitiger Garantie eines Mindestanteilwerts von 100 Euro zum Garantiezeitpunkt am 15. Juli 2025. Dabei kann der Fonds flexibel in Zielfonds der Anlageklassen Aktien, Renten (auch HighYield) und Geldmarkt sowie EmergingMarkets-, Commodity- und Immobilienfonds investieren. Außerdem sind Anlagen in einzelnen Anleihen möglich. Darüber hinaus wird ein attraktiver Mindestertrag für Erstanleger bezogen auf den Garantiezeitpunkt erzielt. Dieser ergibt sich durch einen unterhalb des Mindestanteilwertes liegenden Ausgabepreises.