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Allianz Global Strategy Dynamic - IT - USD

ISIN LU0408057700
WKN A0REQQ

#Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt #Allianz Global Investors GmbH

217,01 USD (-0,27 %)

NAV vom 11.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 11.12.2024 47 Fonds
  • 03.12.2024 53 Fonds
  • 02.12.2024 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt Daten vom 11.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,45 %
3 Jahre
9,86 %
5 Jahre
8,70 %
10 Jahre
7,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,23
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,83

Tracking Error

1 Jahr
6,90
3 Jahre
7,69
5 Jahre
7,53
10 Jahre
6,99

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,42

Beta

1 Jahr
2,80
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

USA 49,20 %
Welt 40,30 %
Europa 6,10 %
Japan 4,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INTER-AMERICAN DEVEL BK GMTN FIX 1.750% 14.03.2025 9,64 %
INTER-AMERICAN DEVEL BK FIX 0.875% 03.04.2025 7,98 %
KFW EMTN FIX 4.125% 27.03.2025 4,97 %
KFW FIX 2.500% 20.11.2024 4,90 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2009
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 5,69 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Daisy Jiang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,57 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, an der Entwicklung der internationalen Aktienmärkte und US-Dollar Rentenmärkte durch eine weitgehende Teilhabe an der Entwicklung der AZ Global Strategy 75 zu partizipieren. Investiert wird in eine derivate-basierte Anlagestrategie, die nach einem quantitativen Modell die Partizipation an der Entwicklung von Aktien- und Rentenindices bestimmt. Die Aktienindices wiesen bei Fondsauflage einen Anteil von 75% aus, die Rentenindices einen Anteil von 25% aus. Ende Januar jeden Jahres wird die Ausrichtung erneut an dieser Aufteilung ausgerichtet.