Global Family Strategy II - Equity

ISIN LU0327615422
WKN A0M550

155,36 EUR (1,30 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.528 Fonds
  • 07.02.2025 1.488 Fonds
  • 06.02.2025 3.409 Fonds
  • 05.02.2025 3.473 Fonds
  • 04.02.2025 3.483 Fonds
  • 03.02.2025 3.160 Fonds
  • 31.01.2025 3.484 Fonds
  • 30.01.2025 3.491 Fonds
  • 29.01.2025 3.481 Fonds
  • 28.01.2025 3.494 Fonds
  • 27.01.2025 3.491 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3528 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,84 %
3 Jahre
14,73 %
5 Jahre
16,61 %
10 Jahre
16,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,00
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
7,49
3 Jahre
6,95
5 Jahre
8,05
10 Jahre
7,61

Alpha


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,15
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2016
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 47,88 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager FOCAM AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,27 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung,welche die Wertentwicklung der zusammengesetzten Benchmark Euro Stoxx 50 Kursindex/Euribor 3 Monate überschreitet.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktienfonds und direkt in Aktien. Bezüglich des Erwerbs von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit über das SHSC Programm bestimmte zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens nicht überschreiten. Des Weiteren kann der Fonds in Anleihen, Zertifikate und Bankguthaben investieren.