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HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V

ISIN LU0322055426
WKN A0M1R7

#Mischfonds dynamisch Welt #1741 Fund Services S.A.

88,01 EUR (-0,68 %)

NAV vom 07.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 837 Fonds
  • 07.07.2025 796 Fonds
  • 03.07.2025 792 Fonds
  • 02.07.2025 819 Fonds
  • 01.07.2025 826 Fonds
  • 30.06.2025 820 Fonds
  • 27.06.2025 737 Fonds
  • 26.06.2025 810 Fonds
  • 25.06.2025 732 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 837 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,03 %
3 Jahre
10,12 %
5 Jahre
11,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,89
3 Jahre
8,16
5 Jahre
8,06
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 15,72 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,10 %
Beratervergütung 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 1,68 %
Laufende Gebühren 2,35 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der über 6% hinausgehenden jährlichen positiven Performance (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate. Zudem kann die Anlage in fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie anderen Vermögenswerten erfolgen. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden Kapitalbeteiligungen angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden.