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VermögensManagement Substanz - A - EUR

ISIN LU0321021072
WKN A0M16R

#Mischfonds defensiv Welt #Allianz Global Investors GmbH

125,11 EUR (0,09 %)

NAV vom 13.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 13.06.2025 832 Fonds
  • 12.06.2025 873 Fonds
  • 10.06.2025 875 Fonds
  • 06.06.2025 853 Fonds
  • 04.06.2025 829 Fonds
  • 03.06.2025 875 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 13.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,63 %
3 Jahre
4,95 %
5 Jahre
4,33 %
10 Jahre
4,55 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,12

Tracking Error

1 Jahr
1,34
3 Jahre
3,16
5 Jahre
2,65
10 Jahre
2,05

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 95,60 %
Aktien 22,00 %
gemischt 15,10 %
Geldmarkt/Kasse -32,70 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ-ADV FXD EUR-W9 19,77 %
ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W 9,00 %
PIMCO MORTGAGE OPPORT-IEURHA IE00BYZNBH50 5,16 %
BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I 3,95 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.414,13 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Kelly Baccam

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,32 %
Max: 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des positiven Betrages, um den die Summe des Anlageergebnisses und der Beträge evtl. erfolgter Ausschüttungen die Entwicklung des Vergleichsindexes übertrifft.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein renditeorientiertes Portfolio mit einem mittelfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann unbegrenzt in Rentenfonds oder Anleihen und/oder in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.