Invesco UK Investment Grade Bond Fund A

ISIN LU0267985660
WKN A0LELM

0,82 GBP (-0,45 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 07.02.2025 119 Fonds
  • 06.02.2025 413 Fonds
  • 05.02.2025 423 Fonds
  • 04.02.2025 413 Fonds
  • 03.02.2025 382 Fonds
  • 31.01.2025 422 Fonds
  • 30.01.2025 422 Fonds
  • 29.01.2025 422 Fonds
  • 28.01.2025 422 Fonds
  • 27.01.2025 419 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,99 %
3 Jahre
10,95 %
5 Jahre
9,57 %
10 Jahre
7,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
3,75
3 Jahre
9,58
5 Jahre
8,48
10 Jahre
7,91

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,58
3 Jahre
2,08
5 Jahre
1,93
10 Jahre
1,62

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 53,50 %
Unternehmensanleihen 41,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Investmentfonds 1,30 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 99,90 %
Euro 0,10 %
US-Dollar 0,10 %
Divers -0,10 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AA 52,70 %
BBB 23,80 %
A 13,20 %
BB 4,90 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 41,20 %
3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,20 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 13,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,01 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2006
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 38,11 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Luke Greenwood

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,27 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Erträge an. Er investiert vornehmlich in auf Pfund Sterling lautende hochwertige Schuldinstrumente (einschließlich Schuldtiteln von Unternehmen und Regierungen sowie CoCo-Bonds).