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UniReserve: Euro-Corporates

ISIN LU0247467987
WKN A0JEL6

#Geldmarktfonds gemischt Europa Euro #Union Investment Luxembourg S.A.

41,91 EUR (0,02 %)

NAV vom 25.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 25.04.2025 21 Fonds
  • 24.04.2025 28 Fonds
  • 23.04.2025 32 Fonds
  • 22.04.2025 35 Fonds
  • 17.04.2025 30 Fonds
  • 16.04.2025 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,40 %
3 Jahre
2,78 %
5 Jahre
2,65 %
10 Jahre
2,73 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,58
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
0,25
3 Jahre
2,15
5 Jahre
2,15
10 Jahre
2,20

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
1,36
3 Jahre
2,60
5 Jahre
2,30
10 Jahre
2,34

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,93 %
Geldmarkt/Kasse 1,07 %
Stand: 04.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 04.10.2024

Rating

Divers 98,93 %
Kasse 1,07 %
Stand: 04.10.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,97 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 17,74 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 16,94 %
7.0000 Tage bis 1.0000 Monat 13,12 %
Stand: 04.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.750 % Akelius Residential Property ABEMTN Reg.S. v.17(2025 3,01 %
3.625 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.15(2025) 2,92 %
0.875 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025) 2,29 %
1.000 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.22(2026) 2,07 %
Stand: 04.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2006
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 311,27 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die monatliche Wertentwicklung der ausgegebenen Anteile den kostenbereinigten 3-Monats-Euribor + 40 bp übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Hierzu investiert der Fonds OECD-weit vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere sowie Zero-Bonds. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro und weisen eine Restlaufzeit von maximal 12 Monaten auf.