UniGarantTop: Europa III (2025)

ISIN LU0229392385
WKN A0F6C8

115,27 EUR (-0,01 %)

NAV vom 12.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 5 Fonds
  • 12.02.2025 5 Fonds
  • 11.02.2025 5 Fonds
  • 10.02.2025 5 Fonds
  • 07.02.2025 5 Fonds
  • 06.02.2025 5 Fonds
  • 05.02.2025 5 Fonds
  • 04.02.2025 5 Fonds
  • 03.02.2025 5 Fonds
  • 31.01.2025 5 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 5 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,08 %
3 Jahre
3,77 %
5 Jahre
3,10 %
10 Jahre
2,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,69
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,80

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Europa 22,49 %
Deutschland 20,47 %
Niederlande 14,52 %
Österreich 11,55 %
Stand: 04.10.2024

Anlageklasse

Renten 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 04.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 2,40 %
Divers -2,40 %
Stand: 04.10.2024

Rating

Divers 97,60 %
Kasse 2,40 %
Stand: 04.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2005
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 61,63 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird innerhalb der Europäischen Währungsunion grundsätzlich in Aktien aus dem Euro STOXX 50 sowie in auf Euro lautende und von öffentlich-rechtlichen Ausstellern begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie Zerobonds investiert. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens sind in europäischen Wertpapieren anzulegen. Bis höchstens 1/3 des Fondsvermögens kann in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz außerhalb Europas angelegt werden. Die Laufzeit des Fonds ist auf den 30. September 2025 befristet.