Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 Acc

ISIN LU0227180295
WKN A0F6HA

251,33 USD (-0,85 %)

NAV vom 25.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 25.03.2025 53 Fonds
  • 24.03.2025 68 Fonds
  • 21.03.2025 68 Fonds
  • 20.03.2025 68 Fonds
  • 19.03.2025 68 Fonds
  • 18.03.2025 68 Fonds
  • 17.03.2025 52 Fonds
  • 14.03.2025 68 Fonds
  • 13.03.2025 43 Fonds
  • 12.03.2025 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,33 %
3 Jahre
16,56 %
5 Jahre
19,43 %
10 Jahre
16,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
5,23
3 Jahre
4,94
5 Jahre
5,47
10 Jahre
5,90

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Indien 25,20 %
Taiwan 18,55 %
China 14,55 %
Indonesien 9,75 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 95,52 %
Geldmarkt/Kasse 4,48 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,96 %
Industrie / Investitionsgüter 17,01 %
Informationstechnologie 15,66 %
Immobilien 9,64 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Indische Rupie 25,20 %
Neuer Taiwan-Dollar 18,55 %
Hongkong-Dollar 15,12 %
Indonesische Rupiah 9,75 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Crystal International Group Ltd 4,31 %
Voltronic Power Technology Corp 3,60 %
Chroma ATE Inc 3,20 %
Sinbon Electronics Co Ltd 2,77 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 255,90 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Paul Rathband

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 2,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen in Asien (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere kleiner Unternehmen in Asien (ohne Japan). Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des Aktienmarktes in Asien (ohne Japan) liegen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.