Schroder ISF Asian Smaller Companies C Acc

ISIN LU0227180022
WKN A0F6HC

311,82 USD (1,14 %)

NAV vom 15.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 15.01.2025 52 Fonds
  • 14.01.2025 67 Fonds
  • 13.01.2025 67 Fonds
  • 10.01.2025 67 Fonds
  • 09.01.2025 32 Fonds
  • 08.01.2025 67 Fonds
  • 07.01.2025 67 Fonds
  • 06.01.2025 67 Fonds
  • 03.01.2025 60 Fonds
  • 02.01.2025 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,94 %
3 Jahre
16,73 %
5 Jahre
19,48 %
10 Jahre
16,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
5,17
3 Jahre
4,59
5 Jahre
5,47
10 Jahre
5,85

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Indien 26,66 %
Taiwan 18,50 %
China 13,17 %
Indonesien 10,18 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,19 %
Geldmarkt/Kasse 2,81 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,15 %
Industrie / Investitionsgüter 16,87 %
Informationstechnologie 14,49 %
Immobilien 9,80 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Indische Rupie 26,49 %
Neuer Taiwan-Dollar 18,32 %
Hongkong-Dollar 13,23 %
Indonesische Rupiah 10,18 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Crystal International Group Ltd 3,96 %
Chroma ATE Inc 3,45 %
Voltronic Power Technology Corp 3,34 %
City Union Bank Ltd 2,67 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 254,39 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Paul Rathband

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen in Asien (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere kleiner Unternehmen in Asien (ohne Japan). Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des Aktienmarktes in Asien (ohne Japan) liegen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.