111,78 USD (-0,09 %)

NAV vom 25.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 421 Fonds
  • 25.04.2025 88 Fonds
  • 24.04.2025 417 Fonds
  • 23.04.2025 390 Fonds
  • 22.04.2025 421 Fonds
  • 17.04.2025 418 Fonds
  • 15.04.2025 402 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 421 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,98 %
3 Jahre
9,11 %
5 Jahre
7,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,91
5 Jahre
1,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 46,80 %
Welt 17,40 %
Italien 6,20 %
Großbritannien 5,80 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 27,60 %
Unternehmensanleihen 23,40 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 16,20 %
Emerging Markets Anleihen 15,10 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AAA 36,56 %
BBB 20,86 %
A 16,29 %
AA 12,76 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 4,250 15.11.2034 4,60 %
US Treasury (USA) 4,375 31.12.2029 3,00 %
US Treasury (USA) 4,000 28.02.2030 2,60 %
FNMA (USA) 2,500 01.07.2051 2,30 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2005
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 341,19 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.