AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR (C)

ISIN LU0209095446
WKN A0DPHJ

77,60 EUR (-0,72 %)

NAV vom 13.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 287 Fonds
  • 13.06.2025 279 Fonds
  • 12.06.2025 285 Fonds
  • 11.06.2025 254 Fonds
  • 10.06.2025 287 Fonds
  • 06.06.2025 281 Fonds
  • 05.06.2025 283 Fonds
  • 04.06.2025 261 Fonds
  • 03.06.2025 278 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 287 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,57 %
3 Jahre
7,34 %
5 Jahre
6,35 %
10 Jahre
5,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
3,99
3 Jahre
3,53
5 Jahre
3,62
10 Jahre
3,09

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 47,17 %
Welt 26,17 %
Italien 13,92 %
Großbritannien 8,92 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Geldmarktfonds 73,74 %
Renten 70,11 %
Commodities 8,21 %
Aktien 6,19 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 46,07 %
Informationstechnologie 12,63 %
Finanzen 8,08 %
Konsumgüter zyklisch 6,47 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 86,16 %
US-Dollar 7,51 %
Japanischer Yen 2,94 %
Indische Rupie 0,98 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 28,70 %
AA 22,44 %
AAA 12,66 %
A 9,44 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/2025) 4,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/2049) 2,54 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/2026) 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/2030) 1,75 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 147,01 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Ralph Ziefle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).