62,42 EUR (0,13 %)

NAV vom 05.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 05.09.2024 223 Fonds
  • 04.09.2024 223 Fonds
  • 03.09.2024 223 Fonds
  • 02.09.2024 179 Fonds
  • 30.08.2024 203 Fonds
  • 29.08.2024 223 Fonds
  • 28.08.2024 223 Fonds
  • 27.08.2024 223 Fonds
  • 26.08.2024 172 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 05.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,58 %
3 Jahre
7,71 %
5 Jahre
7,01 %
10 Jahre
5,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
3,25
3 Jahre
4,96
5 Jahre
4,21
10 Jahre
3,65

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 83,99 %
AAA 15,31 %
Kasse 0,70 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 25,09 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,95 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,96 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,72 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.850 % Frankreich Reg.S. ILB v.10(2027) 6,81 %
0.700 % Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030) 5,06 %
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030) 5,04 %
1.800 % Frankreich Reg.S. ILB v.06(2040) 4,83 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2004
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 66,41 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Jörg Warncke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsgesicherte Anleihen, um eine angemessene Rendite unter Berücksichtigung der Realzinsen zu erreichen. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert, die auf Euro lauten und die an eine Euroland- oder Euro-Mitgliedsstaat-Inflationsrate indexiert sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere achtet der Fondsmanager auf eine gute bis sehr gute Bonität.