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BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A1 USD

ISIN LU0155445546
WKN 800078

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #BlackRock (Luxembourg) S.A.

8,16 USD (0,00 %)

NAV vom 20.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 20.06.2025 57 Fonds
  • 19.06.2025 13 Fonds
  • 18.06.2025 133 Fonds
  • 17.06.2025 117 Fonds
  • 16.06.2025 114 Fonds
  • 13.06.2025 134 Fonds
  • 12.06.2025 134 Fonds
  • 11.06.2025 122 Fonds
  • 10.06.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,66 %
3 Jahre
2,50 %
5 Jahre
2,27 %
10 Jahre
2,28 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,10

Tracking Error

1 Jahr
3,07
3 Jahre
4,09
5 Jahre
3,57
10 Jahre
2,86

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 99,66 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 82,59 %
Industrie / Investitionsgüter 8,95 %
Finanzen 6,76 %
Versorger 1,36 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AA 51,75 %
BBB 20,53 %
AAA 14,62 %
A 11,67 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 36,31 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,19 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 16,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,11 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 1.25 06/30/2028 10,41 %
TREASURY NOTE 0.875 06/30/2026 6,61 %
UNITED STATES TREASURY 3.625 05/15/2026 4,07 %
TREASURY NOTE 4.875 05/31/2026 2,89 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2002
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 1.188,25 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Akiva Dickstein

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen.