BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Imp. E2 USD

ISIN LU0147385842
WKN 622712

17,17 USD (0,17 %)

NAV vom 16.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 16.09.2024 36 Fonds
  • 13.09.2024 90 Fonds
  • 12.09.2024 90 Fonds
  • 11.09.2024 75 Fonds
  • 10.09.2024 90 Fonds
  • 09.09.2024 91 Fonds
  • 06.09.2024 84 Fonds
  • 05.09.2024 90 Fonds
  • 04.09.2024 90 Fonds
  • 03.09.2024 91 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,23 %
3 Jahre
7,87 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
4,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
3,78
3 Jahre
3,97
5 Jahre
5,72
10 Jahre
5,03

Alpha


1 Jahr
-0,79
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,78
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

gemischt 100,41 %
Renten 2,26 %
Geldmarkt/Kasse -2,67 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AA 102,39 %
Divers -2,39 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 73,26 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,57 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,75 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 0,48 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA2 30YR 41,17 %
FNMA 30YR UMBS 23,20 %
FHLMC 30YR UMBS 12,10 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 10,42 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2002
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 105,66 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Matthew Kraeger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe Erträge in US-Dollar zu erzielen, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel, besonders in übertragbare Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt (GNMA). Bei allen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, handelt es sich um auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nur in solche Wertpapiere anlegen, deren Kapital- bzw. Zinseinkünfte von der US-Quellensteuer befreit sind.