Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (USD)

ISIN LU0130102774
WKN 534038

599,13 USD (0,68 %)

NAV vom 14.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 568 Fonds
  • 14.02.2025 526 Fonds
  • 13.02.2025 567 Fonds
  • 12.02.2025 560 Fonds
  • 11.02.2025 545 Fonds
  • 10.02.2025 545 Fonds
  • 07.02.2025 567 Fonds
  • 06.02.2025 567 Fonds
  • 05.02.2025 564 Fonds
  • 04.02.2025 565 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 568 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,66 %
3 Jahre
20,04 %
5 Jahre
21,95 %
10 Jahre
19,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
9,53
3 Jahre
7,43
5 Jahre
8,03
10 Jahre
6,87

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 96,90 %
Kasse 2,10 %
Kanada 1,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 40,30 %
Telekommunikationsdienstleister 10,70 %
Industrie / Investitionsgüter 9,30 %
Konsumgüter zyklisch 8,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CHARLES SCHWAB AND CORP SAN FRANCIS 3,20 %
Deere & Co 3,20 %
Citigroup Inc 3,10 %
FISERV INC 3,10 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.07.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.914,60 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Robert F. Bierig

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vornehmlich in größere US-Unternehmen. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.