UniValueFonds: Europa A

ISIN LU0126314995
WKN 630948

69,11 EUR (0,29 %)

NAV vom 07.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.302 Fonds
  • 07.11.2024 1.284 Fonds
  • 06.11.2024 1.287 Fonds
  • 05.11.2024 1.301 Fonds
  • 04.11.2024 1.294 Fonds
  • 01.11.2024 496 Fonds
  • 30.10.2024 1.281 Fonds
  • 29.10.2024 1.297 Fonds
  • 28.10.2024 1.195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1302 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 07.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,27 %
3 Jahre
13,78 %
5 Jahre
18,33 %
10 Jahre
15,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
4,82
3 Jahre
6,77
5 Jahre
7,08
10 Jahre
5,63

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,16
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,73 %
Deutschland 23,56 %
Frankreich 17,33 %
Schweiz 10,48 %
Stand: 04.10.2024

Anlageklasse

Aktien 95,45 %
Geldmarkt/Kasse 4,55 %
Stand: 04.10.2024

Branchen

Finanzen 26,63 %
Gesundheit / Healthcare 13,76 %
Konsumgüter zyklisch 9,67 %
Energie 9,57 %
Stand: 04.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Shell Plc. 5,03 %
Novartis AG 4,31 %
Allianz SE 4,25 %
TOTALENERGIES SE 3,92 %
Stand: 04.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2001
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 89,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.