JPM US Value D (acc) - USD

ISIN LU0119066727
WKN 603020

45,03 USD (0,72 %)

NAV vom 27.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 27.11.2024 775 Fonds
  • 26.11.2024 760 Fonds
  • 25.11.2024 773 Fonds
  • 22.11.2024 774 Fonds
  • 21.11.2024 777 Fonds
  • 20.11.2024 763 Fonds
  • 19.11.2024 777 Fonds
  • 18.11.2024 777 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 27.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,68 %
3 Jahre
14,11 %
5 Jahre
17,64 %
10 Jahre
15,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,12
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
5,75
3 Jahre
7,13
5 Jahre
7,08
10 Jahre
5,78

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 24,50 %
Gesundheit / Healthcare 15,80 %
Industrie / Investitionsgüter 13,10 %
Informationstechnologie 8,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Unitedhealth 2,80 %
Wells Fargo 2,60 %
Berkshire Hathaway 2,50 %
Bank of America 2,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.10.2000
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 3.290,01 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr David Silberman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 2,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.